Forex Futures Kontrakt

Valuta Futures Vad är Valuta Futures Valutaterminer är ett överlåtbart terminskontrakt som anger priset vid vilken en valuta kan köpas eller säljas vid ett framtida datum. Valutaterminskontrakt är juridiskt bindande och motparter som fortfarande håller kontrakten vid utgångsdatumet måste handla valutaparet till ett angivet pris vid det angivna leveransdatumet. Valuta framtida kontrakt gör det möjligt för investerare att säkra mot valutarisk. BREAKNING AV VALUTUTURTER Eftersom valutaterminskontrakt är markerade på marknaden dagligen kan investerare lämna sin skyldighet att köpa eller sälja valutan före leveransdatumet för kontrakt. Detta görs genom att stänga ut positionen. Priserna på valutaterminer bestäms när kontraktet är undertecknat, precis som det är på valutamarknaden, endast och valutaparet byts ut på leveransdatumet, vilket vanligtvis är en del av tiden i en avlägsen framtid. De flesta deltagarna på terminsmarknaden är emellertid spekulanter som vanligtvis stänger sina positioner före avvecklingsdagen, så de flesta kontrakt tenderar inte att vara förrän till leveransdatum. Skillnad mellan Spot Rate och Futures Rate Valutakursen är den nuvarande citerade växelkursen som ett valutapar kan köpas eller säljas. Om en investerare eller hedger bedriver handel med valutakursen kan valutaparet byta plats vid den tidpunkt då handeln ägde rum eller kort efter handeln. Eftersom valutaterminsräntorna är baserade på dagens valutakurs, kan valutaterminer påverkas väsentligt om valutakursräntorna ändras. Om valutakurspunkternas räntefrekvens ökar, har valutarparets terminspriser hög sannolikhet att öka. Å andra sidan, om valutakursfrekvensen sänks, har terminspriserna en stor sannolikhet att minska. Valuta Futures Exempel Antag exempelvis att hypotetiskt företag XYZ, som är baserat i USA, är starkt utsatt för valutarisk och vill säkra sig mot sitt prognostiserade kvitto på 125 miljoner euro i september. I augusti kunde företaget XYZ sälja terminskontrakt på euron för leverans i september, som har en kontraktsspecifikation på 125 000 euro. Därför skulle företaget XYZ behöva sälja 1.000 terminsavtal på euron för att säkra sitt projicerade kvitto. Följaktligen, om euron försämras mot amerikanska dollar, är det projicerade kvittot skyddat. Företaget förverkar emellertid eventuella fördelar som skulle uppstå om euron uppskattar. FX Products Home Trade med CME Group och få tillgång till världens största reglerade FX-marknadsplats definierad av dig, levererad av oss i listad och rensad OTC. Häck din FX-risk med CME Group i vilken storlek du vill, i vilken valuta du behöver, och i vilken jurisdiktion du väljer. Vår elektroniska marknadsplats är ordnad, lika, transparent och anonym. Det är vad du bad om. All marknadsdata som finns på CME-koncernens webbplats bör endast betraktas som en referens och bör inte användas som validering mot eller som ett komplement till realtidsmarknadsdata. Förhandsvaluta valutaterminskontrakt Real-time efter timmar före förmarknaden Nyheter Flash Quote Sammanfattning Citat Interaktiva tabeller Standardinställning Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på NASDAQ. Om du, när som helst, är intresserad av att återgå till standardinställningarna, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra standardinställningarna, vänligen maila isfeedbacknasdaq. Vänligen bekräfta ditt val: Du har valt att ändra standardinställningen för Quotes Search. Detta kommer nu att bli din standardmålsida om du inte ändrar din konfiguration igen, eller du tar bort dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar Vi har en tjänst att fråga Vänligen inaktivera din annons blockerare (eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att JavaScript och cookies är aktiverade) så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och data som du kommer att förvänta oss från oss. Forex Knowhow: Vad är framtider och alternativ ARTIKEL Termin terminer och alternativ används ofta i samma mening, speciellt när man hänvisar till utländsk valuta (forex). Medan de vanligtvis kallas för enighet, är de faktiskt två olika och tydliga typer av finansiella instrument. För att förstå båda måste man först ta ett steg tillbaka och förstå att dessa instrument båda kan klassificeras som derivat. 1 Vad är ett derivat Ett derivat är ett finansiellt kontrakt mellan två eller flera parter, vars värde bestäms av värdet av en annan underliggande tillgång. Derivat kommer i en mängd olika typer, de två vanligaste framtiden och alternativen. Dessa instrument används ofta för att mildra den risk som en av parterna i kontraktet vill säkra mot, samtidigt som den andra parten får möjlighet att få högre avkastning på sina investeringar i kontraktet. Med högre risker kommer högre vinster, och mildrande risker (genom att kontrakta dem bort till den andra parten) kommer till en kostnad. 2 Vad är ett Futures Kontrakt Futures är kontrakt som ger köparna skyldighet att köpa en tillgång eller en vara och säljaren skyldigheten att sälja den tillgången eller råvaran till ett överenskommet pris vid en framtida tidpunkt. Eftersom detta avtal är bindande och inte bara ett alternativ att köpa eller sälja den underliggande tillgången, termineras terminer med rätta terminskontrakt. Futures kontrakt handlas på ett brett utbud av underliggande tillgångar, inklusive varor som korn, guld, silver, elproduktion, råolja, nötkött, fläsk, apelsinjuice, socker, naturgas och mer. Dessutom är terminskontrakt också baserade på underliggande värdepapper, såsom valutakurser, räntor, obligationer och aktier. 3 Det är viktigt att notera att terminsavtal är standardiserade. För samma underliggande tillgång är tillgångsantalet (dvs 10 ton vete), kvalitet (dvs. vete kvaliteter som USA nr 1), 4 leveransdatum (dvs. 1 juni 2017) och plats (dvs. New York City) standard . Futures kontrakt är juridiskt bindande kontrakt. Om en köpare har ett valutaterminskontrakt för att köpa 1 000 000 japanska yenen till en valutakurs på US00.001 den 1 september och att valutaterminskontraktet inte är stängt av vid leveransdatumet om det såldes till en annan köpare eller såldes och byttes ut med ett annat valutaterminskontrakt med senare leveransdatum måste köparen då köpa den underliggande råvaran eller tillgången vid det avtalade priset. Köpare sällan om någonsin faktiskt tar fysisk leverans av den underliggande varan, men köper istället rättigheterna på papper för att ta emot tillgången eller varan. Omvänt, om säljaren av valutaterminskontraktet är skyldig att leverera de 1 000 000 japanska yenen till en valutakurs av US00.001 senast den 1 september, och de stänger inte ut sin valutakontrakt, skulle de vara skyldiga att sälja de 1.000.000 japanska yenen till den andra parten i valutaterminskontraktet. 5 Vad är ett alternativ Ett alternativ är ett skriftligt avtal mellan två parter, vilket ger dem möjlighet att köpa eller sälja en underliggande råvara eller tillgång till ett visst pris vid ett framtida datum. Medan något liknar ett terminsavtal, ger ett alternativ de avtalsslutande parterna möjlighet att köpa eller sälja något. Ett alternativ att sälja den underliggande tillgången kallas ett Put-alternativ. I huvudsak har innehavaren av optionen rätt att besluta att sälja eller inte sälja tillgången på ett visst datum till ett visst pris, kallat strike-priset. ABC Company skriver till exempel ett valutatransaktionsalternativ för att ha möjlighet att sälja 1.000.000 japanska yenen till en valutakurs på US00.001 den 1 september till motparten XYZ Company. Om ABC Company väljer att utnyttja sin valutakursförsäljning, kommer den 1 september att sälja 1.000.000 japanska yenen till en valutakurs på US00.001 till XYZ Company och XYZ Company måste köpa de 1.000.000 japanska yenen till en valutakurs av US00.001 oavsett av vad den faktiska valutakursen är för japanska yen mot amerikanska dollar vid den tiden. Omvänt om ABC Company hade skrivit ett valutakursalternativ för 1 000 000 japanska yen till en valutakurs på US00.001, med XYZ Company som motpart, då hade ABC Company den 1 september möjlighet att kräva att XYZ Company säljer de 1 000 000 Japanska Yen till en valutakurs av US00.001 till ABC Company. 6 Takeaway Forex-futures och optioner kan erbjuda användbara fördelar för att hantera forex kassaflöden, intäkter och förpliktelser. De kan också utsätta handlare att riskera. Om du använder futures och alternativen felaktigt kan du exponera näringsidkare eller företag för förluster, om de underliggande tillgångarna eller råvarorna ändrar värdet på oväntade sätt. Författaren Phillip Silitschanu är grundaren av Lightship Strategies Consulting LLC och CustomWhitePapers. Phillip har nästan 20 år som tanke ledare och strategi konsult på globala kapitalmarknader och finansiella tjänster, och har författat flera marknadsanalys rapporter, samt medförfattande Multi-Manager Funds: Long Only Strategies. Han har också citerats i US Financial Times, Wall Street Journal, Barrons, BusinessWeek, CNBC och många andra publikationer. Phillip har en B. S. i ekonomi från Boston University, en juridisk jurist från Stetson University College of Law och en M. B.A. från Babson College. 1. Options, Futures och Other Derivatives, John C. Hull, 5: e upplagan, 2002. 2. Vad är terminer och alternativ (FampO) kontrakt. Business Standard, Business-standardarticlepfwhat-futures-and-options-f-o-contracts-1110520000531.html. 3. Futures, Investing Answers, investinganswersnode1002. 4. Vetkvalitetsfaktorer, U. S. Wheat Associates, uswheat. orgwheatGrade. 5. Futures Markets Del 10: Leverans av framtida kontrakt, TradingCharts, futures. tradingchartstafmtafm10.html. 6. Alternativ, Futures och andra derivat, John C. Hull, 5: e upplagan, 2002.